Incidentele baten en lasten

Voor de in 2024 vertrokken wethouders is een dotatie gedaan aan de voorziening Wachtgeld voormalige bestuurders

Op basis van de afgesloten RVU overeenkomsten en de het latente gebruik door de medewerkers die nog geen beslissing hebben genomen is een aanvulling gedaan op de voorziening.

Extra inzet i.v.m. de piek in uitgifte van nieuwe paspoorten en werkzaamheden voor Naturalisaties. Per saldo € 0,2 miljoen.

Er wordt een impuls aan de regionale
samenwerking worden gegeven. Ook zullen de huidige overeenkomsten verlengd moeten worden. Dit resulteert in extra inzet en daarmee incidentele middelen.

Tweede tussenrapportage

De waardering van de deelneming in Willemsoord BV is terug gebracht naar de werkelijke waarde: € 20.000. Dit is bekrachtigd in een raadsbesluit van 10 maart 2024.

Restant budget meenemen naar 2025 cf. afspraken i.v.m. dekking kosten regionale samenwerking

Bij de jaarrekening 2023 is besloten om resultaat te bestemmen voor nieuwbouw Probedrijven, Brede aanpak dak- en thuislozen, vrouwenopvang en energietoeslag.

De afwikkeling van oude problematiek veroorzaakte een incidentele last in 2024 van € 1,1 miljoen.

Lasten in het kader van een tijdelijke regeling. Zie ook de baten.

Incidentele lasten voor de opvang van Ontheemden Oekraïners. Hiertegenover staan ook incidentele baten.

Bij resultaatbestemming van het jaar 2023 is de maximale bijdrage voor energietoeslag overgeheveld. Tot en met juli 2024 konden de inwoners aanvragen indienen. In werkelijkheid hebben 3174 huishoudens een energietoeslag ontvangen. Dit zorgt voor een vrijval van het budget van € 850.000.

We hebben kosten gemaakt in het kader van de kinderopvangtoeslagen affaire, hier hebben we ook een vergoeding voor ontvangen vanuit het rijk.

In het kader van het Integraal Zorg akkoord heeft het rijk voor de jaren 2024 en 2025 een budget beschikbaar gesteld aan de regio om de beweging van zorg naar gezondheid extra kracht bij te zetten.

Deze uitkering ontvangen we vanuit het gezond en actief leven akkoord. Dit is een uitkering die stopt na 2026.

Projectkosten naar een thuis voor jongeren.

Bij besluit decembernota heeft de raad goedgekeurd om de restant budgetten van HAR middelen en brede aanpak dak- en thuislozen over te hevelen naar 2025.

Egalisatiereserve BUIG de tekorten en overschotten in de BUIG gelden worden hier gemuteerd.

Elk jaar bij de jaarrekening vindt de bepaling van het saldo plaats van Beschermd Wonen. In 2024 is meer toegevoegd dan onttrokken.

Bij de jaarrekening 2023 is besloten om resultaat te bestemmen voor de invoering omgevingswet.

Voor de planvorming van het af te stoten gemeentelijk vastgoed, wordt extra capaciteit ingezet ten laste van de reserve af te stoten vastgoed.

De activiteiten van de vereniging van Waddenzeehavens worden geïntensiveerd. Er is toegezegd dat de gemeente Den Helder dit middels extra bijdragen ondersteunt.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De komende jaren werken we verder aan onder andere het inrichten van (digitale) processen en de samenwerking tussen verschillende teams en de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

In 2024 is een deel van de geplande uitgaven van Maritiem Cluster nog niet besteed.

Het begrote bedrag is in afwachting van een uitvoerbaar en haalbaar plan opgenomen in de reserve cofinanciering. .

Voor de uitvoering van de gevelrenovatie voor winkelcentra buiten de binnenstad is in de begroting van 2024 € 1,25 miljoen beschikbaar gesteld. Het project is inmiddels gestart en de uitvoering van de projecten vindt grotendeels in 2025 plaats.

Voor de verliezen van de Stichting Erfgoed Den Helder over de jaren tot en met 2023 is eenmalig € 320.000 beschikbaar gesteld.

Raadsbesluit 2023-045702tgedurende 4 jaar een incidentele bijdrage aan de Stichting Beheer Sport en Evenementenaccommodaties.

Er zijn in 2015 herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de klokkentoren. Nu zijn er in 2024 stukken beton van het gerenoveerde deel van de klokkentoren gevallen. Ter behoud van de klokkentoren en de veiligheid van de omwonenden, dient de schade te worden hersteld.

Afwikkling zaak uit 2011.

Voor het verwijderen van een gronddepot in de Streepjesberg bedragen de kosten € 430.000, waarvoor vanuit de Reserve Bodemsanering dekking aanwezig is. Deze reserve komt hiermee op € 593.397.
Het verwijderen is noodzakelijk omdat de grond om milieukundige en ecologische redenen niet toepasbaar is binnen de ophanden zijnde herontwikkeling van het gebied Streepjesberg. Verwijdering van de grond lijkt, op basis van de geconsteerde mate van verontreiniging niet noodzakelijk,. De grond kan op locatie worden verwerkt.

In 2023 is er € 100.000 budget uitgetrokken voor onderzoekskosten Willemsoord B.V. en Stichting Erfgoed Den Helder, dit budget is overgeheveld naar 2024. Bij de overheveling is niet geconstateerd dat er voor € 77.000 deeltermijnen in 2023 zijn betaald. Het onderzoek is afgerond en in 2024 is de laatste termijnfactuur ontvangen, het te hoog bepaalde restant valt nu vrij.

De zogeheten broedrots, gelegen in de Balgzanderpolder, is grondig opgeknapt. Daarmee is de broedrots nog vóór het broedseizoen van 2024 geschikt gemaakt als broedplaats voor wadvogels. De gemeente draagt bij aan de kosten vanwege garanties die de gemeente heeft afgegeven.

Conform de exploitatieovereenkomst worden bovenmatige energiekosten voor het zwembad door de gemeente vergoed. Dit betreft de vergoeding over de jaren 2020 t/m 2024.

In 2025 wordt een fietsoversteek op de Huisduinerweg aangelegd en worden vrij liggende fietspaden gerealiseerd aan de Marsdiepstraat.

Op 17 september 2024 is de zienswijze notitie vastgesteld met betrekking tot het ondergrondse afvalcontainers project.
In 2024 zijn de eerste proefsleuven gegraven ende eerste ondergrondse afvalcontainers besteld. De uitvoering is in 2025.

Het onderzoek naar de uitbreiding van de kanoroute is nog niet afgerond. Begin 2025 is er meer duidelijkheid over de wensen en mogelijkheden.

Er wordt gewerkt aan een subsidieverordening voor het instandhouden van gemeentelijke monumenten. Deze wordt in 2025 afgerond. Het (incidentele) budget uit 2024 wordt daarom overgeheveld naar 2025.

Er zijn voorbereidingskosten gemaakt in 2024 voor diverse projecten waaronder de campagne 'Zee aan Cultuur' en het promoten van Cultuur via scholen. In 2025 vindt de verdere uitvoering plaats van deze opgestarte projecten.

Na vaststelling van de subsidie 75 jaar Vrijheid, wordt het resterende bedrag toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Evenementen.

Jaarlijkse dotatie

Raadsbesluiten bij de behandeling van de begroting 2025 voor de buurthuizen (€ 400.000) en de Hortus (€ 350.000).
Dotatie aan de reserve cofinanciering voor het begrote bedrag voor De Nollen (€ 600.000).

Zie tekst bij uitgaven.

Inzet o.a. voor inhuur personeel.

Incidentele rijksbijdrage. Hoger dan begroot door hogere aantallen.

Zie tekst bij uitgaven.

Zie tekst bij uitgaven.

Zie tekst bij uitgaven.

Zie tekst bij uitgaven.

De extra kosten maatschappelijke opvang bestaan uit verschillende onderdelen. Kosten winteropvang, uitbreiding nachtopvang, hotelkosten voor opvang vrouwen en kosten extra locatie dagopvang (tot en met april 2024). Dekking voor deze onderdelen komt vanuit de reserve Beschermd wonen/maatschappelijke opvang

De resterende HAR middelen 2023 worden gebruikt om een pilot met hervestigers op te zetten.

Betreft de resterende middelen 2023 voor het Versterkingsplan tegen dak- en thuisloosheid voor de Kop van Noord-Holland (de zgn. Blokhuisgelden).

Onttrekking conform begroting. Afwijking werkelijk opgenomen bij de lasten

Zie lasten

Voor de planvorming van het af te stoten gemeentelijk vastgoed, wordt extra capaciteit ingezet ten laste de reserve af te stoten vastgoed.

Voor een aantal reserves geldt dat er geen actieve programmering is.

Het vervallen van de egalisatiereserve kapitaallasten Haven (€ 6.136.000) omdat de hieruit voortvloeiende kapitaallasten regulier worden geraamd in de begroting.

Zie tekst bij de lasten

In 2023 overgeheveld voor uitvoering in 2024.

In 2023 overgeheveld voor uitvoering in 2024

In 2023 aan de reserve toegevoegd voor uitvoering in 2024..

De in 2023 opgenomen post voor nog uit te voeren werkzaamheden is conform begroting onttrokken.